2025年末テクノロジー株完全分析：エヌビディアからテスラまで

🚀 2025年末、テクノロジー株はどこに向かっているのか？

年末年始を迎え、ポートフォリオにあるテクノロジー株がどのような状況なのか気になりますよね？今日は主要テクノロジー株のチャートを一つずつ見ながら、各銘柄の現在位置と今後の見通しを分析していきます。

📊 50日移動平均線とは？

本格的な分析の前に、今日よく登場する50日移動平均線について簡単に説明しますね。

50日移動平均線は、直近50日間の終値の平均を結んだ線です。株価がこの線の上にあれば短期的に上昇トレンド、下にあれば下落トレンドと解釈します。

この線の傾きも重要です：

📈 上昇傾き：強気シグナル
📉 下降傾き：弱気警告
➡️ 横ばい：方向性模索中

💚 エヌビディア（NVIDIA）：AIの王座を守る

現在の状態：50日移動平均線の上、8月以降横ばい中

エヌビディアは現在、なかなか興味深いポジションにいます。

ポジティブなシグナル ✅

50日移動平均線の上で安定的に推移
前世代チップのHopperが依然として他のすべてのチップ企業より多くの収益を創出
競合他社との差が大きすぎて簡単には追いつかれない

注意点 ⚠️

8月以降ずっと横ばい中（大きな上昇も下落もなし）

💡 専門家の意見

「横ばいが長くなるほど、ブレイクアウト時により大きな動きが出る可能性があります。」

横ばいを「退屈」と見ることもできますが、エネルギーが蓄積されていると見ることもできます。エヌビディアのファンダメンタルズを考えると、まだ悪いシグナルはありません。

🟡 AMD：警告灯が点灯

現在の状態：50日移動平均線の下、移動平均線下落中

AMD投資家の皆さん、少し注意が必要です。

問題点 ❌

50日移動平均線の下で取引中
移動平均線が上昇してから下落に転換（警告シグナル！）
モメンタム不在、横ばい中

せめてもの救い ✅

まだギャップアップ区間を維持している
完全な崩壊ではなく「停滞」状態

💡 核心的アドバイス

「株式と結婚しないでください。配偶者と結婚し、家族を大切にしてください。株式は来ては去るものです。」

感情的に特定の株式に執着すると、客観的な判断が難しくなります。チャートが良くなければ、より良い機会を探すのも一つの方法です。

💚 グーグル（Google）：今年の注目銘柄

現在の状態：50日移動平均線の上、上昇チャネル下端で反発中

グーグルは現在、テクノロジー株の中で最も魅力的なバリュエーションを持つ銘柄の一つです。

ポジティブなシグナル ✅

50日移動平均線の上で安定
上昇チャネル下端で毎回反発
オーバーヘッド抵抗がほぼない（損失を出した人がほとんどいない）
AI検索機能が予想以上にうまく機能中

AIが検索に取って代わる？ 🤔

多くの人が「AIがグーグル検索に取って代わる」と心配していますが、グーグルの市場支配力は依然として圧倒的です。しかも、グーグル自体のAIも非常に急速に発展しています。

💡 チャート分析

「継続的に強気、強気、強気の姿を見せています。」

🟡 アマゾン（Amazon）：もどかしい横ばい

現在の状態：8月水準で横ばい、2024年末～2025年初と似た水準

アマゾン投資家にとっては少しもどかしい時期です。

現実直視 📊

8月以降、株価がほとんど動いていない
より広く見ると2024年末の水準と同様

しかしバリュエーションの観点では？ 💰

収益性向上 ✅
加入者数増加 ✅
クラウドコンピューティング市場シェア拡大 ✅
数十億ドルの追加収益 ✅

💡 結論

「ファンダメンタルズが良くなったのに株価が横ばいなら、バリュエーションの観点で魅力的かもしれません。」

アマゾンは「割安な大型テクノロジー株」カテゴリーに入る可能性があります。

🟡 メタ（Meta）：パターンを読む

現在の状態：下落後回復の兆し、様子見必要

メタは明確なパターンを見せる銘柄です。

メタのパターン 🔄

上昇 → 横ばい → 下落 → 上昇 → 横ばい → 下落...

現在は下落後、回復を始める段階に見えます。

今買うべき？ ❌

まだです。その理由は：

ブレイクアウトに見えて再び下落することが多い
50日移動平均線がまだ下落中

いつエントリー？ ✅

50日移動平均線が平らになり上昇転換したとき
出来高のサポートが確認されたとき
上の抵抗線を確実に突破したとき

💡 広告ビジネスの強み

「本当に素晴らしい広告ビジネスです。待つ価値があります。」

💚 テスラ（Tesla）：強力な上昇勢

現在の状態：50日移動平均線をはるかに上回る、強いラリー中

テスラは現在、最も強い姿を見せています。

ポジティブなシグナル ✅

50日移動平均線を大きく上回る
強力なラリー進行中
高い出来高とともに調整中

抵抗線はどこ？ 📈

オプションポジションデータに基づいて計算した抵抗線：500ドル 現在の株価：約470ドル

→ 約30ドルの上昇余地があります（抵抗線まで）

💡 機関の売買動向

「オプションポジションを通じて、機関がどこで売買しているかがわかります。」

❌ オラクル（Oracle）：危険な賭け

現在の状態：急落中、高負債企業のリスク

オラクルは現在、最も注意すべき銘柄です。

なぜ危険か？ ⚠️

莫大な負債を抱えている
AIブームにすべてを賭けている状況
AIが期待に応えられなければ株価急落継続の可能性

絶対にやってはいけないこと ❌

「株が安く見えるからといって買わないでください。安く見える株はさらに安くなる可能性があります。」

Plug Powerのような事例を見てください。「安く見えたから」買って95%、98%下落した投資家がいます。

💡 結論

オラクルは明確な反発シグナルが出るまで様子見してください。

💚 パランティア（Palantir）：健全なジグザグ

現在の状態：横ばい区間上端突破を試み中

パランティアはかなり健全なチャートパターンを見せています。

特徴 ✅

美しいジグザグパターン
似たような範囲内で動き
先週半ばに上端突破

次のステップ 📈

先週の高値を再び突破する必要がある

まとめ表

銘柄	状態	50日MA	見通し
エヌビディア	💚	上	横ばい中、突破待ち
AMD	🟡	下	警告シグナル、様子見
グーグル	💚	上	最も魅力的
アマゾン	🟡	中立	割安の可能性
メタ	🟡	下	回復の兆し、様子見
テスラ	💚	はるか上	最も強気
オラクル	❌	下	リスク高、回避
パランティア	💚	上	健全なパターン

🎯 核心的な投資原則

今日の分析から覚えておくべき核心原則です：

株式と結婚しない - 感情を排除してチャートを読む
安い株を買わない - 安く見えるものはさらに安くなりうる
50日移動平均線を確認する - シンプルだが強力な指標
出来高を無視しない - 価格より出来高が真実を語る
自動化された損切りを設定する - 感情的な判断を防ぐ

投資はマラソンです。一度の判断ミスですべてを失わないよう、原則を守りながら着実に進んでいきましょう！ 📈