プロップファームで取引するなら守るべき3つのリスク管理原則

非規制の環境では自分でガードレールを立てる

プロップファームは非規制商品です。私たちに代わって会社を監視するSECやCFTCのような機関がないということです。ならばセーフティネットはトレーダー自身が作るしかありません。

プロップファームと取引する人に私が勧める原則は3つです。大層な理論ではなく、第三者リスクを実質的に減らす実践的な習慣です。

1. 配当金は引き出せるときに最速で引き出す

第一の原則は、配当金をできるだけ早く引き出すことです。

私たちの誰も——クリエイターであれ、良い経験をしたトレーダーであれ、悪い経験をしたトレーダーであれ——その会社の銀行口座がどうなっているか、どれほど健全かを正確には知りません。ある瞬間、取引していたプロップファームが破綻した、あるいは配当を止めたというヘッドラインが出るかもしれません。配当金を素早く受け取るだけで、このリスクは大きく減らせます。

2. 一つのかごにすべての卵を入れるな

第二の原則は、一社のプロップファームにすべてを集中させないことです。

プロップで取引すると決めたなら、一社だけでなく複数の会社と取引することを検討してください。一社に全賭けすると、どんなリスクにさらされるでしょうか。その会社が崩壊した瞬間、これまで積み上げた進捗、待機中の配当金、苦労して得た特典や等級まで、一度に失いかねません。これこそ第三者リスクです。エクスポージャーを複数に分散すれば、一社の事故があなた全体を崩すことはできません。

3. 取引前に深いデューデリジェンスを行う

第三の原則は、どの会社であれ取引前に詳細なデューデリジェンスを行うことです。

私がスポンサー契約している会社であれ、他人がスポンサー契約している会社であれ、オンラインで取引している姿を見た誰かであれ同じです。現実はこうです。私たちの誰も帳簿の裏で何が起きているか確実には知らず、すべての会社を監査し監視する道具を持つ監督機関に頼ることもできません。プロップで取引するなら、その贅沢は享受できません。その贅沢がどうしても必要なら、米国や英国、欧州といった主要な規制圏のブローカーにとどまるほうが賢明です。

3つの原則を一目で

原則	防げるリスク
配当金の早期引き出し	破綻・配当停止時の資金消滅
複数プロップファームへ分散	一社崩壊時に全部を失う
事前デューデリジェンス	不健全・不透明な会社との取引

改めて強調しますが、私はプロップファームが悪いとは言っていません。すべてが詐欺だとも言っていません。ただ、ブローカーと同じガードレールがないという点を理解し、慎重であるべきだということです。ガードレールがどこにあり、どこにないかを知ること——それがプロップ取引の出発点です。